Callable Multi Barrier Reverse Convertible with European Barrier

Termsheet  
Symbol: MBIVJB
Basiswerte: Nestlé S.A. / Novartis Sandoz Basket / Roche AG / Swisscom N
ISIN: CH1255577905
Emittent:
Bank Julius Bär
Handeln

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Performance

Closing Vortag 99.75
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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Callable Multi Barrier Reverse Convertible with European Barrier
ISIN CH1255577905
Valor 125557790
Symbol MBIVJB
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 4.40%
Prämienanteil 2.57%
Zinsanteil 1.83%
Produkttyp Multi Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil European
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 07.06.2023
Fälligkeit 07.06.2024
Letzter Handelstag 31.05.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 100.1500
Maximalrendite 0.26%
Maximalrendite pro Jahr 2.72%
Seitwärtsrendite 0.26%
Seitwärtsrendite pro Jahr 2.72%

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 02.05.2024

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 99.45 %
Last Best Ask Price 99.95 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 498'569 CHF
Average Sell Value 501'069 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Basiswerte

Name Nestlé S.A. Swisscom N Roche AG Novartis Sandoz Basket
ISIN CH0038863350 CH0008742519 CH0012032048 DE000A3EVDT4
Kurs 91.7200 CHF 494.00 CHF 217.30 CHF -
Stand 03.05.24 17:30 03.05.24 17:30 03.05.24 17:30 -
Cap 107.90 CHF 576.80 CHF 288.20 CHF 87.16 CHF
Abstand zum Cap -16.04 -82 -72.4 8.62
Abstand zum Cap in % -17.46% -16.57% -33.55% 9.00%
Cap erreicht Nein Nein Nein Nein
Barriere 71.214 CHF 380.688 CHF 190.212 CHF 57.5256 CHF
Abstand Barriere 20.646 114.112 25.588 38.2544
Abstand Barriere in % 22.48% 23.06% 11.86% 39.94%
Barriere erreicht Nein Nein Nein Nein

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