Barrier Reverse Convertible

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Symbol: FAFQJB
Basiswerte: BioNTech SE
ISIN: CH1266859920
Emittent:
Bank Julius Bär
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Intraday 1 Wo. 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 1 Jahr
    
    

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Stammdaten

Name Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1266859920
Valor 126685992
Symbol FAFQJB
Barriere 53.50 USD
Cap 107.00 USD
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 10.60%
Prämienanteil 5.28%
Zinsanteil 5.32%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung US Dollar
Erster Handelstag 06.07.2023
Fälligkeit 08.07.2024
Letzter Handelstag 01.07.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name BioNTech SE
ISIN US09075V1026
Kurs 81.525 EUR
Stand 27.04.24 13:03
Ratio 0.107
Cap 107.000 USD
Barriere 53.50 USD

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 100.8500
Maximalrendite 1.22%
Maximalrendite pro Jahr 6.10%
Seitwärtsrendite 1.22%
Seitwärtsrendite pro Jahr 6.10%
Abstand zum Cap -19.54
Abstand zum Cap in % -22.34%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 33.96
Abstand Barriere in % 38.83%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 25.04.2024

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 100.25 %
Last Best Ask Price 100.75 %
Last Best Bid Volume 1'000'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 1'000'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 1'003'650 USD
Average Sell Value 504'326 USD
Spreads Availability Ratio 99.36%
Quote Availability 99.36%

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