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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAPEJB
ISIN:
CH1266860043
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.05.24
16:01:00 |
|
100.75 %
|
101.25 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 101.25 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.50 | -0.49% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1266860043 |
| Valor | 126686004 |
| Symbol | FAPEJB |
| Barriere | 187.80 USD |
| Cap | 313.00 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.95% |
| Prämienanteil | 3.60% |
| Zinsanteil | 5.35% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 13.07.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2024 |
| Letzter Handelstag | 08.07.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Goldman Sachs Group Inc. |
| ISIN | US38141G1040 |
| Kurs |
428.975 EUR
|
| Stand | 16.05.24 16:41 |
| Ratio | 0.313 |
| Cap | 313.000 USD |
| Barriere | 187.80 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 101.2500 |
| Maximalrendite | 0.21% |
| Maximalrendite pro Jahr | 1.29% |
| Seitwärtsrendite | 0.21% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 1.29% |
| Abstand zum Cap | 153.02 |
| Abstand zum Cap in % | 32.84% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 278.22 |
| Abstand Barriere in % | 59.70% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.05.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 100.75 % |
| Last Best Ask Price | 101.25 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'007'500 USD |
| Average Sell Value | 506'250 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.36% |
| Quote Availability | 99.36% |
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