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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAPLJB
ISIN:
CH1266860050
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
03.05.24
16:03:00 |
|
100.60 %
|
101.10 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.80 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.20 | -0.20% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1266860050 |
| Valor | 126686005 |
| Symbol | FAPLJB |
| Barriere | 19.08 EUR |
| Cap | 25.45 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.05% |
| Prämienanteil | 5.18% |
| Zinsanteil | 3.87% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 13.07.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2024 |
| Letzter Handelstag | 08.07.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | AXA S.A. |
| ISIN | FR0000120628 |
| Kurs |
31.22 EUR
|
| Stand | 03.05.24 16:59 |
| Ratio | 0.025445 |
| Cap | 25.445 EUR |
| Barriere | 19.0838 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 101.1500 |
| Maximalrendite | 0.63% |
| Maximalrendite pro Jahr | 3.17% |
| Seitwärtsrendite | 0.63% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 3.17% |
| Abstand zum Cap | 6.425 |
| Abstand zum Cap in % | 20.16% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 12.7862 |
| Abstand Barriere in % | 40.12% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 02.05.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 100.60 % |
| Last Best Ask Price | 101.10 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'005'760 EUR |
| Average Sell Value | 505'382 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99.36% |
| Quote Availability | 99.36% |
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