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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBISJB
ISIN:
CH1266860233
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.05.24
16:01:00 |
|
100.60 %
|
101.10 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.65 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.05 | -0.05% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1266860233 |
| Valor | 126686023 |
| Symbol | FBISJB |
| Barriere | 29.68 USD |
| Cap | 45.66 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 7.70% |
| Prämienanteil | 2.33% |
| Zinsanteil | 5.37% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 27.07.2023 |
| Fälligkeit | 29.07.2024 |
| Letzter Handelstag | 22.07.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Altria Group Inc. |
| ISIN | US02209S1033 |
| Kurs |
42.4975 EUR
|
| Stand | 16.05.24 16:25 |
| Ratio | 0.04566 |
| Cap | 45.66 USD |
| Barriere | 29.679 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 101.0500 |
| Maximalrendite | 0.49% |
| Maximalrendite pro Jahr | 2.44% |
| Seitwärtsrendite | 0.49% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 2.44% |
| Abstand zum Cap | 0.189998 |
| Abstand zum Cap in % | 0.41% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 16.171 |
| Abstand Barriere in % | 35.27% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.05.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 100.65 % |
| Last Best Ask Price | 101.15 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'006'040 USD |
| Average Sell Value | 505'518 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.36% |
| Quote Availability | 99.36% |
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