Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RPRAAV
Basiswerte: Prysmian S.p.A.
ISIN: CH1283318488
Emittent:
Bank Vontobel
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Performance

Closing Vortag 101.00
Diff. Absolut / % -0.30 -0.30%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1283318488
Valor 128331848
Symbol RPRAAV
Barriere 23.01 EUR
Cap 35.40 EUR
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 6.50%
Prämienanteil 2.66%
Zinsanteil 3.84%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 14.08.2023
Fälligkeit 19.08.2024
Letzter Handelstag 12.08.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Vontobel

Basiswerte

Name Prysmian S.p.A.
ISIN IT0004176001
Kurs 56.78 EUR
Stand 18.05.24 13:00
Ratio 0.0354
Cap 35.40 EUR
Barriere 23.01 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 101.0100
Maximalrendite 0.63%
Maximalrendite pro Jahr 2.43%
Seitwärtsrendite 0.63%
Seitwärtsrendite pro Jahr 2.43%
Abstand zum Cap 22.08
Abstand zum Cap in % 38.41%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 34.47
Abstand Barriere in % 59.97%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 16.05.2024

Average Spread 0.31%
Last Best Bid Price 100.70 %
Last Best Ask Price 101.01 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 503'500 EUR
Average Sell Value 505'050 EUR
Spreads Availability Ratio 99.63%
Quote Availability 99.63%

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