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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVQJB
ISIN:
CH1286815332
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
03.05.24
08:33:00 |
|
100.70 %
|
101.20 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.75 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.05 | -0.05% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1286815332 |
| Valor | 128681533 |
| Symbol | FAVQJB |
| Barriere | 44.65 USD |
| Cap | 55.81 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.85% |
| Prämienanteil | 3.32% |
| Zinsanteil | 5.53% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 05.10.2023 |
| Fälligkeit | 07.10.2024 |
| Letzter Handelstag | 30.09.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Coca-Cola Co. |
| ISIN | US1912161007 |
| Kurs |
57.675 EUR
|
| Stand | 03.05.24 12:50 |
| Ratio | 0.05581 |
| Cap | 55.81 USD |
| Barriere | 44.648 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 101.2000 |
| Maximalrendite | 2.56% |
| Maximalrendite pro Jahr | 5.95% |
| Seitwärtsrendite | 2.56% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 5.95% |
| Abstand zum Cap | 6.19 |
| Abstand zum Cap in % | 9.98% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 17.352 |
| Abstand Barriere in % | 27.99% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 02.05.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 100.70 % |
| Last Best Ask Price | 101.20 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'007'000 USD |
| Average Sell Value | 506'000 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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