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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAABJB
ISIN:
CH1298360624
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
03.05.24
14:13:00 |
|
100.25 %
|
100.75 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.50 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.25 | -0.25% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1298360624 |
| Valor | 129836062 |
| Symbol | FAABJB |
| Barriere | 155.61 EUR |
| Cap | 222.30 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 7.50% |
| Prämienanteil | 3.75% |
| Zinsanteil | 3.75% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 16.11.2023 |
| Fälligkeit | 18.11.2024 |
| Letzter Handelstag | 11.11.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Allianz SE |
| ISIN | DE0008404005 |
| Kurs |
266.30 EUR
|
| Stand | 03.05.24 14:35 |
| Ratio | 0.2223 |
| Cap | 222.30 EUR |
| Barriere | 155.61 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.7500 |
| Maximalrendite | 3.26% |
| Maximalrendite pro Jahr | 5.98% |
| Seitwärtsrendite | 3.26% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 5.98% |
| Abstand zum Cap | 45.1 |
| Abstand zum Cap in % | 16.87% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 111.79 |
| Abstand Barriere in % | 41.81% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 02.05.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 100.30 % |
| Last Best Ask Price | 100.80 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'002'650 EUR |
| Average Sell Value | 503'826 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96.64% |
| Quote Availability | 96.64% |
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