Callable Barrier Reverse Convertible

Symbol: FAYDJB
Basiswerte: Kraft Heinz Co.
ISIN: CH1298360855
Emittent:
Bank Julius Bär
Handeln

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Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name Callable Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1298360855
Valor 129836085
Symbol FAYDJB
Barriere 20.81 USD
Cap 34.68 USD
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 8.17%
Prämienanteil 2.89%
Zinsanteil 5.28%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung US Dollar
Erster Handelstag 30.11.2023
Fälligkeit 02.12.2024
Letzter Handelstag 22.11.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name Kraft Heinz Co.
ISIN US5007541064
Kurs 35.89 EUR
Stand 30.04.24 22:59
Ratio 0.03468
Cap 34.68 USD
Barriere 20.808 USD

Kennzahlen

Seitwärtsrendite pro Jahr -
Abstand zum Cap 3.91
Abstand zum Cap in % 10.13%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 17.782
Abstand Barriere in % 46.08%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 29.04.2024

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 99.55 %
Last Best Ask Price 100.05 %
Last Best Bid Volume 1'000'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 1'000'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 995'500 USD
Average Sell Value 500'250 USD
Spreads Availability Ratio 99.37%
Quote Availability 99.37%

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