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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBLCJB
ISIN:
CH1298361119
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
02.05.24
13:12:00 |
|
99.20 %
|
99.70 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 99.20 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.00 | 0.00% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 98.55 | Volumen | 50'000 | |
| Zeit | 14:48:23 | Datum | 04.03.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1298361119 |
| Valor | 129836111 |
| Symbol | FBLCJB |
| Barriere | 12.25 EUR |
| Cap | 24.49 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.00% |
| Prämienanteil | 5.63% |
| Zinsanteil | 3.37% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 21.12.2023 |
| Fälligkeit | 23.12.2024 |
| Letzter Handelstag | 16.12.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Société Générale S.A. |
| ISIN | FR0000130809 |
| Kurs |
25.785 EUR
|
| Stand | 02.05.24 14:01 |
| Ratio | 0.02449 |
| Cap | 24.49 EUR |
| Barriere | 12.245 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 99.7000 |
| Maximalrendite | 6.05% |
| Maximalrendite pro Jahr | 9.40% |
| Seitwärtsrendite | 6.05% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 9.40% |
| Abstand zum Cap | 0.899999 |
| Abstand zum Cap in % | 3.54% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 13.145 |
| Abstand Barriere in % | 51.77% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 30.04.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.10 % |
| Last Best Ask Price | 99.60 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 991'617 EUR |
| Average Sell Value | 498'308 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98.44% |
| Quote Availability | 98.44% |
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