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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAXWJB
ISIN:
CH1304898377
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
03.05.24
14:50:00 |
|
99.70 %
|
100.20 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 99.70 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.10 | +0.10% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 99.25 | Volumen | 40'000 | |
| Zeit | 09:15:20 | Datum | 05.04.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898377 |
| Valor | 130489837 |
| Symbol | FAXWJB |
| Barriere | 47.33 USD |
| Cap | 59.16 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.15% |
| Prämienanteil | 4.32% |
| Zinsanteil | 4.83% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 01.02.2024 |
| Fälligkeit | 03.02.2025 |
| Letzter Handelstag | 27.01.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Coca-Cola Co. |
| ISIN | US1912161007 |
| Kurs |
57.59 EUR
|
| Stand | 03.05.24 15:05 |
| Ratio | 0.05916 |
| Cap | 59.16 USD |
| Barriere | 47.328 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.2000 |
| Maximalrendite | 6.70% |
| Maximalrendite pro Jahr | 8.87% |
| Seitwärtsrendite | 6.70% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 8.87% |
| Abstand zum Cap | 2.84 |
| Abstand zum Cap in % | 4.58% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 14.672 |
| Abstand Barriere in % | 23.66% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 02.05.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.70 % |
| Last Best Ask Price | 100.20 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 996'657 USD |
| Average Sell Value | 500'829 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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