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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FANUJB
ISIN:
CH1311055987
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
29.04.24
16:47:00 |
|
100.05 %
|
100.55 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.10 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.05 | -0.05% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 97.85 | Volumen | 30'000 | |
| Zeit | 13:31:29 | Datum | 06.03.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1311055987 |
| Valor | 131105598 |
| Symbol | FANUJB |
| Barriere | 18.44 EUR |
| Cap | 26.34 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.15% |
| Prämienanteil | 5.78% |
| Zinsanteil | 3.37% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 22.02.2024 |
| Fälligkeit | 24.02.2025 |
| Letzter Handelstag | 17.02.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Fresenius SE & Co. KGaA |
| ISIN | DE0005785604 |
| Kurs |
27.70 EUR
|
| Stand | 29.04.24 17:01 |
| Ratio | 0.02634 |
| Cap | 26.34 EUR |
| Barriere | 18.438 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.4000 |
| Maximalrendite | 7.00% |
| Maximalrendite pro Jahr | 8.49% |
| Seitwärtsrendite | 7.00% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 8.49% |
| Abstand zum Cap | 0.869999 |
| Abstand zum Cap in % | 3.20% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 8.772 |
| Abstand Barriere in % | 32.24% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 26.04.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.85 % |
| Last Best Ask Price | 100.35 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 995'893 EUR |
| Average Sell Value | 500'446 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 92.86% |
| Quote Availability | 92.86% |
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