Barrier Reverse Convertible

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Symbol: FASYJB
Basiswerte: Kraft Heinz Co.
ISIN: CH1311056100
Emittent:
Bank Julius Bär
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Stammdaten

Name Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1311056100
Valor 131105610
Symbol FASYJB
Barriere 27.31 USD
Cap 36.41 USD
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 9.45%
Prämienanteil 4.43%
Zinsanteil 5.02%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung US Dollar
Erster Handelstag 29.02.2024
Fälligkeit 03.03.2025
Letzter Handelstag 24.02.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name Kraft Heinz Co.
ISIN US5007541064
Kurs 35.89 EUR
Stand 30.04.24 22:59
Ratio 0.03641
Cap 36.41 USD
Barriere 27.3075 USD

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 100.9000
Maximalrendite 6.88%
Maximalrendite pro Jahr 8.18%
Seitwärtsrendite 6.88%
Seitwärtsrendite pro Jahr 8.18%
Abstand zum Cap 1.96
Abstand zum Cap in % 5.11%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 11.0625
Abstand Barriere in % 28.83%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 29.04.2024

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 100.50 %
Last Best Ask Price 101.00 %
Last Best Bid Volume 1'000'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 1'000'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 1'004'310 USD
Average Sell Value 504'657 USD
Spreads Availability Ratio 99.36%
Quote Availability 99.36%

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