Callable Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FATQJB
Basiswerte: General Motors Corp.
ISIN: CH1311056134
Emittent:
Bank Julius Bär
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Performance

Closing Vortag 99.65
Diff. Absolut / % -0.05 -0.05%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Callable Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1311056134
Valor 131105613
Symbol FATQJB
Barriere 19.50 USD
Cap 38.99 USD
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 8.15%
Prämienanteil 3.10%
Zinsanteil 5.05%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung US Dollar
Erster Handelstag 23.02.2024
Fälligkeit 17.05.2024
Letzter Handelstag 17.05.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name General Motors Corp.
ISIN US37045V1008
Kurs 42.3375 EUR
Stand 16.05.24 18:43
Ratio 0.03899
Cap 38.99 USD
Barriere 19.495 USD

Kennzahlen

Seitwärtsrendite pro Jahr -
Abstand zum Cap 6.6
Abstand zum Cap in % 14.48%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 26.095
Abstand Barriere in % 57.24%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.05.2024

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 99.60 %
Last Best Ask Price 100.10 %
Last Best Bid Volume 1'000'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 1'000'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 995'970 USD
Average Sell Value 500'485 USD
Spreads Availability Ratio 86.21%
Quote Availability 86.21%

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