Reverse Convertible

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Symbol: IDGEFG
Basiswerte: US Treasury Bond 4.75% USD 2043
ISIN: CH1322069555
Emittent:
EFG International
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Diff. Absolut / % 0.68 +0.70%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Reverse Convertible
ISIN CH1322069555
Valor 132206955
Symbol IDGEFG
Outperformance Level 107.8570
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 7.40%
Prämienanteil 2.62%
Zinsanteil 4.78%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung US Dollar
Erster Handelstag 05.02.2024
Fälligkeit 05.02.2025
Letzter Handelstag 29.01.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent EFG International

Basiswerte

Name US Treasury Bond 4.75% USD 2043
ISIN US912810TW80
Ratio 0.104847
Cap 104.847 USD

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 98.3600
Maximalrendite 9.21%
Maximalrendite pro Jahr 12.09%
Seitwärtsrendite 3.31%
Seitwärtsrendite pro Jahr 4.34%
Abstand zum Cap -6.0867
Abstand zum Cap in % -6.16%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 02.05.2024

Average Spread 0.82%
Last Best Bid Price 96.88 %
Last Best Ask Price 97.68 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 242'146 USD
Average Sell Value 244'146 USD
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

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