Worst of Callable Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: HXDEFG
Basiswerte: Alcon / Helvetia Hldg. AG / LafargeHolcim Ltd. / SGS S.A. Ltd.
ISIN: CH1327229709
Emittent:
EFG International
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Intraday 1 Wo. 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 1 Jahr
    
    

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Performance

Closing Vortag 98.94
Diff. Absolut / % -0.48 -0.49%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 98.94 Volumen 50'000
Zeit 10:43:21 Datum 19.04.2024

Weitere Produktinformationen

Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Worst of Callable Reverse Convertible
ISIN CH1327229709
Valor 132722970
Symbol HXDEFG
Outperformance Level 91.9581
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 5.00%
Prämienanteil 3.91%
Zinsanteil 1.09%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 14.03.2024
Fälligkeit 14.09.2026
Letzter Handelstag 07.09.2026
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent EFG International

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 99.3300
Maximalrendite 12.86%
Maximalrendite pro Jahr 5.41%
Seitwärtsrendite 6.91%
Seitwärtsrendite pro Jahr 2.91%

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 29.04.2024

Average Spread 0.81%
Last Best Bid Price 98.58 %
Last Best Ask Price 99.38 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 246'609 CHF
Average Sell Value 248'609 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Basiswerte

Name Holcim AG SGS SA Helvetia Hldg. AG Alcon
ISIN CH0012214059 CH1256740924 CH0466642201 CH0432492467
Kurs 77.18 CHF 81.06 CHF 120.3000 CHF 71.1000 CHF
Stand 30.04.24 17:31 30.04.24 17:31 30.04.24 17:31 30.04.24 17:31
Cap 44.136 CHF 51.96 CHF 75.96 CHF 45.168 CHF
Abstand zum Cap 31.264 34.94 52.14 31.492
Abstand zum Cap in % 41.46% 40.21% 40.70% 41.08%
Cap erreicht Nein Nein Nein Nein

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