Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RSRAAV
Basiswerte: Stadler Rail AG
ISIN: CH1366406978
Emittent:
Bank Vontobel
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Performance

Closing Vortag 82.30
Diff. Absolut / % 1.10 +1.35%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Reverse Convertible
ISIN CH1366406978
Valor 136640697
Symbol RSRAAV
Outperformance Level 26.4131
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 6.75%
Prämienanteil 5.80%
Zinsanteil 0.95%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 26.07.2024
Fälligkeit 04.08.2025
Letzter Handelstag 25.07.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Vontobel

Basiswerte

Name Stadler Rail AG
ISIN CH0002178181
Kurs 20.64 CHF
Stand 18.07.25 17:30
Ratio 0.002476
Cap 24.76 CHF

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 82.9000
Maximalrendite 19.46%
Maximalrendite pro Jahr 417.76%
Seitwärtsrendite -4.47%
Seitwärtsrendite pro Jahr -95.90%
Abstand zum Cap -4.28
Abstand zum Cap in % -20.90%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 17.07.2025

Average Spread 0.35%
Last Best Bid Price 81.50 %
Last Best Ask Price 82.10 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 50'000
Average Buy Volume 246'798
Average Sell Volume 49'372
Average Buy Value 202'648 CHF
Average Sell Value 40'676 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

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