Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FAIKJB
Basiswerte: Siemens AG
ISIN: CH1431080998
Emittent:
Bank Julius Bär
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Performance

Closing Vortag 100.65
Diff. Absolut / % 0.00 0.00%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Reverse Convertible
ISIN CH1431080998
Valor 143108099
Symbol FAIKJB
Outperformance Level 223.2560
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 6.00%
Prämienanteil 4.04%
Zinsanteil 1.96%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 25.04.2025
Fälligkeit 27.10.2025
Letzter Handelstag 20.10.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name Siemens AG
ISIN DE0007236101
Kurs 218.00 EUR
Stand 08.07.25 20:26
Ratio 0.001298
Cap 129.804 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 100.8000
Maximalrendite 1.00%
Maximalrendite pro Jahr 3.30%
Seitwärtsrendite 1.00%
Seitwärtsrendite pro Jahr 3.30%
Abstand zum Cap 88.596
Abstand zum Cap in % 40.57%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 07.07.2025

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 100.30 %
Last Best Ask Price 100.80 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 501'505 EUR
Average Sell Value 504'005 EUR
Spreads Availability Ratio 98.66%
Quote Availability 98.66%

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