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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAXKJB
ISIN:
CH1540418022
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
24.06.26
09:10:18 |
|
97.35 %
|
97.85 %
|
USD |
| Volumen |
500'000
|
500'000
|
nominal | |
| Handelszeiten für dieses Produkt: 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Closing Vortag | 97.60 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.25 | +0.26% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 99.10 | Volumen | 33'000 | |
| Zeit | 16:05:38 | Datum | 26.05.2026 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1540418022 |
| Valor | 154041802 |
| Symbol | FAXKJB |
| Barriere | 75.99 USD |
| Cap | 151.98 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.20% |
| Prämienanteil | 4.62% |
| Zinsanteil | 3.58% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 23.04.2026 |
| Fälligkeit | 25.10.2027 |
| Letzter Handelstag | 18.10.2027 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Exxon Mobil Corp. |
| ISIN | US30231G1022 |
| Kurs |
122.01 EUR
|
| Stand | 24.06.26 09:50 |
| Ratio | 0.15198 |
| Cap | 151.98 USD |
| Barriere | 75.99 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 97.8500 |
| Maximalrendite | 13.24% |
| Maximalrendite pro Jahr | 9.88% |
| Seitwärtsrendite | 13.24% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 9.88% |
| Abstand zum Cap | -13.19 |
| Abstand zum Cap in % | -9.50% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 63.76 |
| Abstand Barriere in % | 45.62% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 23.06.2026
| Average Spread | 0.51% |
| Last Best Bid Price | 97.45 % |
| Last Best Ask Price | 97.95 % |
| Last Best Bid Volume | 500'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 500'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 485'522 USD |
| Average Sell Value | 488'022 USD |
| Spreads Availability Ratio | 92.70% |
| Quote Availability | 92.70% |
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