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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FADEJB
ISIN:
CH1552149622
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
01.07.26
20:47:29 |
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95.45 %
|
95.95 %
|
USD |
| Volumen |
500'000
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500'000
|
nominal | |
| Handelszeiten für dieses Produkt: 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Closing Vortag | 95.40 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.15 | -0.16% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1552149622 |
| Valor | 155214962 |
| Symbol | FADEJB |
| Barriere | 200.54 USD |
| Cap | 401.07 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.50% |
| Prämienanteil | 5.71% |
| Zinsanteil | 3.79% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 21.05.2026 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
| Letzter Handelstag | 15.11.2027 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 96.0000 |
| Maximalrendite | 17.77% |
| Maximalrendite pro Jahr | 12.74% |
| Seitwärtsrendite | 17.77% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 12.74% |
| Abstand zum Cap | -41.16 |
| Abstand zum Cap in % | -11.44% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 159.375 |
| Abstand Barriere in % | 44.28% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 30.06.2026
| Average Spread | 0.52% |
| Last Best Bid Price | 94.95 % |
| Last Best Ask Price | 95.45 % |
| Last Best Bid Volume | 500'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 500'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 474'701 USD |
| Average Sell Value | 477'191 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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