Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FACNJB
Basiswerte: Münchener Rückversicherung AG
ISIN: CH1574292954
Emittent:
Bank Julius Bär
Handeln

Chart

Intraday 1 Wo. 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 1 Jahr
    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Kurs Zeitverzögerter Kurs
07.09.26
13:02:16
99.62 %
100.12 %
EUR
Volumen
500'000
500'000
nominal
Handelszeiten für dieses Produkt: 8:00 – 21:45

Performance

Closing Vortag 99.97
Diff. Absolut / % -0.35 -0.35%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs - Volumen -
Zeit - Datum -

Weitere Produktinformationen

Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Reverse Convertible
ISIN CH1574292954
Valor 157429295
Symbol FACNJB
Outperformance Level 529.2130
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 5.00%
Prämienanteil 2.52%
Zinsanteil 2.48%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
Währung Euro
Erster Handelstag 10.08.2026
Fälligkeit 09.02.2027
Letzter Handelstag 02.02.2027
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name Münchener Rückversicherung AG
ISIN DE0008430026
Kurs 494.4000 CHF
Stand 02.09.26 09:37
Ratio 0.004231
Cap 423.085 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 100.1800
Maximalrendite 1.93%
Maximalrendite pro Jahr 4.55%
Seitwärtsrendite 1.32%
Seitwärtsrendite pro Jahr 3.11%
Abstand zum Cap 94.1148
Abstand zum Cap in % 18.20%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 04.09.2026

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 99.75 %
Last Best Ask Price 100.25 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 498'707 EUR
Average Sell Value 501'207 EUR
Spreads Availability Ratio 99.19%
Quote Availability 99.19%

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