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Worst of Reverse Convertible
Symbol:
AGBZTQ
ISIN:
CH1525095597
Emittent:
Leonteq Securities
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
23.09.26
13:46:20 |
|
105.28 %
|
106.13 %
|
USD |
| Volumen |
250'000
|
250'000
|
nominal | |
| Handelszeiten für dieses Produkt: 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Closing Vortag | 105.16 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.15 | +0.14% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 104.82 | Volumen | 100'000 | |
| Zeit | 16:55:26 | Datum | 04.09.2026 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Worst of Reverse Convertible |
| ISIN | CH1525095597 |
| Valor | 152509559 |
| Symbol | AGBZTQ |
| Outperformance Level | 581.2650 |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 14.50% |
| Prämienanteil | 10.84% |
| Zinsanteil | 3.66% |
| Produkttyp | Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1220 |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 08.04.2026 |
| Fälligkeit | 08.10.2027 |
| Letzter Handelstag | 30.09.2027 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Dirty |
| Emittent | Leonteq Securities |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 106.1700 |
| Maximalrendite | 11.28% |
| Maximalrendite pro Jahr | 10.83% |
| Seitwärtsrendite | -1.51% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | -1.45% |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 22.09.2026
| Average Spread | 0.80% |
| Last Best Bid Price | 105.16 % |
| Last Best Ask Price | 106.00 % |
| Last Best Bid Volume | 250'000 |
| Last Best Ask Volume | 250'000 |
| Average Buy Volume | 250'000 |
| Average Sell Volume | 250'000 |
| Average Buy Value | 263'120 USD |
| Average Sell Value | 265'240 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
Basiswerte
| Name | Lockheed Martin Corp. | RTX CORP | Palantir Technologies Inc. |
| ISIN | US5398301094 | US75513E1010 | US69608A1088 |
| Kurs |
458.55 EUR
|
167.125 EUR
|
117.20 CHF |
| Stand | 23.09.26 14:07 | 23.09.26 14:07 | 04.08.26 09:01 |
| Cap | 362.634 USD | 115.74 USD | 87.768 USD |
| Abstand zum Cap | 159.716 | 75.24 | 97.212 |
| Abstand zum Cap in % | 30.58% | 39.40% | 52.55% |
| Cap erreicht | Nein | Nein | Nein |
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