Callable Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FAYGJB
Basiswerte: Beiersdorf AG
ISIN: CH1304898401
Emittent:
Bank Julius Bär
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Performance

Closing Vortag 100.35
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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Callable Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1304898401
Valor 130489840
Symbol FAYGJB
Barriere 106.52 EUR
Cap 133.15 EUR
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 7.40%
Prämienanteil 4.05%
Zinsanteil 3.35%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 01.02.2024
Fälligkeit 03.02.2025
Letzter Handelstag 27.01.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name Beiersdorf AG
ISIN DE0005200000
Kurs 145.225 EUR
Stand 20.05.24 22:58
Ratio 0.13315
Cap 133.15 EUR
Barriere 106.52 EUR

Kennzahlen

Seitwärtsrendite pro Jahr -
Abstand zum Cap 11.55
Abstand zum Cap in % 7.98%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 38.18
Abstand Barriere in % 26.39%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 16.05.2024

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 100.05 %
Last Best Ask Price 100.55 %
Last Best Bid Volume 1'000'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 1'000'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 1'000'910 EUR
Average Sell Value 502'953 EUR
Spreads Availability Ratio 86.02%
Quote Availability 86.02%

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