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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RFAAAV
ISIN:
CH1512023321
Emittent:
Bank Vontobel
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
24.06.26
16:17:12 |
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95.40 %
|
95.80 %
|
USD |
| Volumen |
500'000
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500'000
|
nominal | |
| Handelszeiten für dieses Produkt: 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Closing Vortag | 96.10 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.40 | -0.42% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512023321 |
| Valor | 151202332 |
| Symbol | RFAAAV |
| Barriere | 132.94 USD |
| Cap | 204.52 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 11.00% |
| Prämienanteil | 7.21% |
| Zinsanteil | 3.79% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 05.05.2026 |
| Fälligkeit | 07.05.2027 |
| Letzter Handelstag | 30.04.2027 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Dirty |
| Emittent | Bank Vontobel |
Basiswerte
| Name | DiamondBack Energy Inc. |
| ISIN | US25278X1090 |
| Kurs |
162.28 EUR
|
| Stand | 24.06.26 16:32 |
| Ratio | 0.20452 |
| Cap | 204.52 USD |
| Barriere | 132.94 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 96.2000 |
| Maximalrendite | 15.45% |
| Maximalrendite pro Jahr | 17.79% |
| Seitwärtsrendite | 15.45% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 17.79% |
| Abstand zum Cap | -16.48 |
| Abstand zum Cap in % | -8.76% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 55.1 |
| Abstand Barriere in % | 29.30% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 23.06.2026
| Average Spread | 0.56% |
| Last Best Bid Price | 96.10 % |
| Last Best Ask Price | 96.50 % |
| Last Best Bid Volume | 500'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 365'190 |
| Average Sell Volume | 365'190 |
| Average Buy Value | 349'522 USD |
| Average Sell Value | 351'401 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.01% |
| Quote Availability | 99.01% |
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