Call-Warrant

Termsheet  
Symbol: TEXDJB
Basiswerte: Temenos AG
ISIN: CH1405811584
Emittent:
Bank Julius Bär
Handeln

Chart

Intraday 1 Wo. 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 1 Jahr
    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Kurs Zeitverzögerter Kurs
20.02.26
22:04:28
-
-
CHF
Volumen
0
0
Handelszeiten für dieses Produkt: 8:00 – 21:45

Performance

Closing Vortag 0.190
Diff. Absolut / % 0.00 0.00%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 0.200 Volumen 50'000
Zeit 10:00:46 Datum 13.02.2026

Weitere Produktinformationen

Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Call-Warrant
ISIN CH1405811584
Valor 140581158
Symbol TEXDJB
Strike 75.00 CHF
Produkttyp Warrants
Typ Bull
Ratio 20.00
SVSP Code 2100
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 13.01.2025
Fälligkeit 19.06.2026
Letzter Handelstag 19.06.2026
Settlement Type Lieferung der Sicherheiten
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name Temenos AG
ISIN CH0012453913
Kurs 65.45 CHF
Stand 20.02.26 17:31
Ratio 20.00

Kennzahlen

Implizite Volatilität 0.54%
Hebel 4.86
Delta 0.31
Gamma 0.02
Vega 0.13
Abstand Strike 9.75
Abstand Strike in % 14.94%

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 18.02.2026

Average Spread 5.56%
Last Best Bid Price 0.19 CHF
Last Best Ask Price 0.20 CHF
Last Best Bid Volume 600'000
Last Best Ask Volume 200'000
Average Buy Volume 600'000
Average Sell Volume 200'000
Average Buy Value 105'370 CHF
Average Sell Value 37'123 CHF
Spreads Availability Ratio 99.35%
Quote Availability 99.35%

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