ZKB Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: Z07SPZ
Basiswerte: MasterCard Inc.
ISIN: CH1252912014
Emittent:
Zürcher Kantonalbank
Handeln

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Performance

Closing Vortag 102.91
Diff. Absolut / % 0.01 +0.01%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name ZKB Reverse Convertible
ISIN CH1252912014
Valor 125291201
Symbol Z07SPZ
Outperformance Level 439.2990
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 7.75%
Prämienanteil 2.54%
Zinsanteil 5.21%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung US Dollar
Erster Handelstag 16.06.2023
Fälligkeit 17.06.2024
Letzter Handelstag 10.06.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Zürcher Kantonalbank

Basiswerte

Name MasterCard Inc.
ISIN US57636Q1040
Kurs 415.425 EUR
Stand 03.05.24 22:58
Ratio 0.295376
Cap 295.376 USD

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 103.5200
Maximalrendite 0.36%
Maximalrendite pro Jahr 2.95%
Seitwärtsrendite 0.36%
Seitwärtsrendite pro Jahr 2.95%
Abstand zum Cap 142.334
Abstand zum Cap in % 32.52%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 02.05.2024

Average Spread 0.58%
Last Best Bid Price 102.91 %
Last Best Ask Price 103.51 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 257'255 USD
Average Sell Value 258'755 USD
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

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