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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAMHJB
ISIN:
CH1266860035
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
10.05.24
10:17:00 |
|
99.30 %
|
99.80 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 98.60 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.00 | 0.00% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1266860035 |
| Valor | 126686003 |
| Symbol | FAMHJB |
| Barriere | 23.16 USD |
| Cap | 35.63 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.75% |
| Prämienanteil | 3.40% |
| Zinsanteil | 5.35% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 13.07.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2024 |
| Letzter Handelstag | 08.07.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Pfizer Inc. |
| ISIN | US7170811035 |
| Kurs |
26.075 EUR
|
| Stand | 10.05.24 10:30 |
| Ratio | 0.03563 |
| Cap | 35.63 USD |
| Barriere | 23.1595 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 99.8500 |
| Maximalrendite | 1.69% |
| Maximalrendite pro Jahr | 9.33% |
| Seitwärtsrendite | 1.69% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 9.33% |
| Abstand zum Cap | -7.435 |
| Abstand zum Cap in % | -26.37% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 5.0355 |
| Abstand Barriere in % | 17.86% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 08.05.2024
| Average Spread | 0.51% |
| Last Best Bid Price | 98.55 % |
| Last Best Ask Price | 99.05 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 978'891 USD |
| Average Sell Value | 491'946 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.36% |
| Quote Availability | 99.36% |
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