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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAOZJB
ISIN:
CH1298360731
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
02.05.24
15:52:00 |
|
90.35 %
|
90.80 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 91.45 | ||||
| Diff. Absolut / % | -1.25 | -1.37% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 98.75 | Volumen | 100'000 | |
| Zeit | 16:14:55 | Datum | 02.02.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1298360731 |
| Valor | 129836073 |
| Symbol | FAOZJB |
| Barriere | 21.68 USD |
| Cap | 43.35 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 11.15% |
| Prämienanteil | 5.82% |
| Zinsanteil | 5.33% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 24.11.2023 |
| Fälligkeit | 25.11.2024 |
| Letzter Handelstag | 18.11.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Intel Corp. |
| ISIN | US4581401001 |
| Kurs |
28.3725 EUR
|
| Stand | 02.05.24 16:06 |
| Ratio | 0.04335 |
| Cap | 43.35 USD |
| Barriere | 21.675 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 91.3500 |
| Maximalrendite | 16.02% |
| Maximalrendite pro Jahr | 28.25% |
| Seitwärtsrendite | 16.02% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 28.25% |
| Abstand zum Cap | -13 |
| Abstand zum Cap in % | -42.83% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 8.675 |
| Abstand Barriere in % | 28.58% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 30.04.2024
| Average Spread | 0.49% |
| Last Best Bid Price | 91.00 % |
| Last Best Ask Price | 91.45 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 916'372 USD |
| Average Sell Value | 460'436 USD |
| Spreads Availability Ratio | 98.06% |
| Quote Availability | 98.06% |
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