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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
HTNEFG
ISIN:
CH1300968547
Emittent:
EFG International
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
27.05.24
10:03:00 |
|
97.85 %
|
98.65 %
|
USD |
| Volumen |
250'000
|
250'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 98.00 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.15 | -0.15% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 98.00 | Volumen | 5'000 | |
| Zeit | 16:18:45 | Datum | 24.05.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300968547 |
| Valor | 130096854 |
| Symbol | HTNEFG |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 14.00% |
| Prämienanteil | 8.94% |
| Zinsanteil | 5.06% |
| Produkttyp | Multi Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 15.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.05.2025 |
| Letzter Handelstag | 08.05.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Dirty |
| Emittent | EFG International |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 98.6500 |
| Maximalrendite | 15.54% |
| Maximalrendite pro Jahr | 16.07% |
| Seitwärtsrendite | 15.54% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 16.07% |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 24.05.2024
| Average Spread | 0.82% |
| Last Best Bid Price | 96.97 % |
| Last Best Ask Price | 97.77 % |
| Last Best Bid Volume | 250'000 |
| Last Best Ask Volume | 245'000 |
| Average Buy Volume | 250'000 |
| Average Sell Volume | 249'414 |
| Average Buy Value | 244'258 USD |
| Average Sell Value | 245'684 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
Basiswerte
| Name | Boeing Co. | Lockheed Martin Corp. | Raytheon Technologies Corp. |
| ISIN | US0970231058 | US5398301094 | US75513E1010 |
| Kurs |
161.36 EUR
|
429.025 EUR
|
98.33 EUR
|
| Stand | 27.05.24 11:56 | 27.05.24 11:56 | 27.05.24 11:55 |
| Cap | 191.83 USD | 444.66 USD | 83.20 USD |
| Abstand zum Cap | -17.3 | 22.53 | 23.06 |
| Abstand zum Cap in % | -9.91% | 4.82% | 21.70% |
| Cap erreicht | Nein | Nein | Nein |
| Barriere | 113.18 USD | 262.349 USD | 49.088 USD |
| Abstand Barriere | 61.3503 | 204.841 | 57.172 |
| Abstand Barriere in % | 35.15% | 43.85% | 53.80% |
| Barriere erreicht | Nein | Nein | Nein |
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