Barrier Reverse Convertible

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Symbol: FABJJB
Basiswerte: Münchener Rückversicherung AG
ISIN: CH1304897981
Emittent:
Bank Julius Bär
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Intraday 1 Wo. 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 1 Jahr
    
    

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Stammdaten

Name Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1304897981
Valor 130489798
Symbol FABJJB
Barriere 301.28 EUR
Cap 376.60 EUR
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 8.20%
Prämienanteil 4.83%
Zinsanteil 3.37%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 21.12.2023
Fälligkeit 23.12.2024
Letzter Handelstag 16.12.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name Münchener Rückversicherung AG
ISIN DE0008430026
Kurs 414.20 EUR
Stand 28.04.24 16:33
Ratio 0.3766
Cap 376.60 EUR
Barriere 301.28 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 101.2500
Maximalrendite 4.00%
Maximalrendite pro Jahr 6.06%
Seitwärtsrendite 4.00%
Seitwärtsrendite pro Jahr 6.06%
Abstand zum Cap 46.6
Abstand zum Cap in % 11.01%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 121.92
Abstand Barriere in % 28.81%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 25.04.2024

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 100.60 %
Last Best Ask Price 101.10 %
Last Best Bid Volume 1'000'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 1'000'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 1'007'030 EUR
Average Sell Value 506'016 EUR
Spreads Availability Ratio 98.57%
Quote Availability 98.57%

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