Barrier Reverse Convertible

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Symbol: FAKLJB
Basiswerte: BioNTech SE
ISIN: CH1311055912
Emittent:
Bank Julius Bär
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Stammdaten

Name Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1311055912
Valor 131105591
Symbol FAKLJB
Barriere 47.05 USD
Cap 94.10 USD
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 9.40%
Prämienanteil 4.68%
Zinsanteil 4.72%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung US Dollar
Erster Handelstag 15.02.2024
Fälligkeit 18.02.2025
Letzter Handelstag 10.02.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name BioNTech SE
ISIN US09075V1026
Kurs 81.525 EUR
Stand 27.04.24 13:03
Ratio 0.0941
Cap 94.10 USD
Barriere 47.05 USD

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 99.5000
Maximalrendite 8.07%
Maximalrendite pro Jahr 9.88%
Seitwärtsrendite 8.07%
Seitwärtsrendite pro Jahr 9.88%
Abstand zum Cap -6.64
Abstand zum Cap in % -7.59%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 40.41
Abstand Barriere in % 46.20%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 25.04.2024

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 99.00 %
Last Best Ask Price 99.50 %
Last Best Bid Volume 1'000'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 1'000'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 993'396 USD
Average Sell Value 499'198 USD
Spreads Availability Ratio 99.36%
Quote Availability 99.36%

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